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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 410.00 | 9 590.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 676.00 | 15 536.00 | 139.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 517.00 | 16 787.00 | 9 729.00 | 26 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 644.00 | 23 711.00 | 44 933.00 | 68 644.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 743.00 | 23 711.00 | 65 031.00 | 88 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 260.00 | 40 499.00 | 74 761.00 | 115 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 38 769.00 | 33 985.00 | | 38 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 019.00 | 4 784.00 | | 13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 56 009.00 | 42 990.00 | | 56 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 416.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 2 188.00 | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 101.00 | 17 814.00 | | 17 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 751.00 | 20 419.00 | | 18 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 761.00 | 63 410.00 | | 74 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 751.00 | 20 419.00 | | 18 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | 6 666.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 6 666.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 90.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 1 330.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 1 420.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 5 245.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 120.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 292.00 | 80 015.00 | | 82 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 273.00 | 75 230.00 | | 69 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 019.00 | 4 784.00 | | 13 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 063.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 236.00 | 552.00 | | 16 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | 552.00 | | 15 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 101.00 | 2 779.00 | 4 169.00 | 25 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 101.00 | 2 779.00 | 4 169.00 | 25 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 101.00 | 2 779.00 | 4 169.00 | 25 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |