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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 645.00 | 196.00 | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 516.00 | 16 694.00 | 2 821.00 | 19 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 624.00 | 17 339.00 | 3 284.00 | 20 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 110.00 | 26 490.00 | 42 620.00 | 69 110.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 258.00 | 26 490.00 | 67 767.00 | 94 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 882.00 | 43 830.00 | 71 052.00 | 114 882.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 37 775.00 | 18 428.00 | | 37 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 790.00 | 19 347.00 | | -3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 38 205.00 | 41 996.00 | | 38 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 2 986.00 | | 2 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 1 496.00 | | 4 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 556.00 | 22 976.00 | | 16 556.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 846.00 | 30 911.00 | | 32 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 052.00 | 72 907.00 | | 71 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 689.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 689.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -689.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 853.00 | 92 956.00 | | 82 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 644.00 | 73 609.00 | | 86 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 790.00 | 19 347.00 | | -3 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 204.00 | 24 559.00 | | 23 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 199.00 | | 426.00 | 20 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 091.00 | | 426.00 | 19 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 777.00 | 1 563.00 | | 15 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 281.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 413.00 | 1 282.00 | | 15 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 324.00 | 556.00 | 1 390.00 | 27 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 324.00 | 556.00 | 1 390.00 | 27 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 324.00 | 556.00 | 1 390.00 | 27 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |