| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 2 859.00 | 190.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 430.00 | 21 144.00 | 7 286.00 | 28 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 139.00 | 23 362.00 | 29 777.00 | 53 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 746.00 | 47 366.00 | 42 379.00 | 89 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BT Marchandises | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BZ Autres créances | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CF Disponibilités | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 306.00 | 47 366.00 | 133 939.00 | 181 306.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | -36 451.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | 36 897.00 | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 14 495.00 | 5 445.00 | | 14 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 453.00 | 35 521.00 | | 28 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 9 795.00 | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 172.00 | 53 266.00 | | 61 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 610.00 | 37 361.00 | | 20 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 444.00 | 135 945.00 | | 119 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 939.00 | 141 391.00 | | 133 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 024.00 | | 661 024.00 | 661 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 024.00 | | 661 024.00 | 661 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 219.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 7 178.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 7 178.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -7 178.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 666.00 | 677 294.00 | | 663 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 617.00 | 640 397.00 | | 654 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 049.00 | 36 897.00 | | 9 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 778.00 | 12 491.00 | | 17 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 884.00 | 7 215.00 | 20 669.00 | 27 884.00 |
VI Groupe et associés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 445.00 | 98 776.00 | 20 669.00 | 119 445.00 |