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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 874.00 | 25 069.00 | 4 804.00 | 29 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 311.00 | 31 586.00 | 22 724.00 | 54 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 548.00 | 59 706.00 | 30 841.00 | 90 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BT Marchandises | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 953.00 | | 81 953.00 | 81 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 501.00 | 119 412.00 | 112 794.00 | 172 501.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DH Report à nouveau | 9 441.00 | 445.00 | | 9 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 412.00 | 9 049.00 | | -51 412.00 |
DL TOTAL (I) | -36 917.00 | 14 495.00 | | -36 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 340.00 | 28 453.00 | | 30 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 832.00 | 9 208.00 | | 23 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 61 172.00 | | 70 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | 20 610.00 | | 24 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 712.00 | 119 444.00 | | 149 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 794.00 | 133 939.00 | | 112 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 379.00 | | 505 379.00 | 505 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 379.00 | | 505 379.00 | 505 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 345.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 225.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 74.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 1 299.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -1 299.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 654.00 | 663 666.00 | | 517 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 066.00 | 654 617.00 | | 569 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 412.00 | 9 049.00 | | -51 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 367.00 | 12 346.00 | 5.00 | 47 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 191.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 12 154.00 | 5.00 | 44 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 670.00 | 7 501.00 | 13 169.00 | 20 670.00 |
VI Groupe et associés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 712.00 | 136 543.00 | 13 169.00 | 149 712.00 |