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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 914.00 | 30 364.00 | 2 550.00 | 32 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 087.00 | 51 465.00 | 14 621.00 | 66 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 613.00 | 81 830.00 | 24 782.00 | 106 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BT Marchandises | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 981.00 | 81 830.00 | 129 151.00 | 210 981.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DH Report à nouveau | -30 724.00 | -38 548.00 | | -30 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 178.00 | 7 823.00 | | -5 178.00 |
DL TOTAL (I) | -30 848.00 | -25 670.00 | | -30 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007.00 | 20 243.00 | | 82 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 731.00 | 20 137.00 | | 13 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | 73 698.00 | | 36 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 425.00 | 19 871.00 | | 27 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 999.00 | 133 951.00 | | 159 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 151.00 | 108 280.00 | | 129 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 827.00 | | 501 827.00 | 501 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 827.00 | | 501 827.00 | 501 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 791.00 | 578 519.00 | | 513 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 969.00 | 570 696.00 | | 518 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 178.00 | 7 823.00 | | -5 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 351.00 | 12 016.00 | | 10 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 227.00 | | 2 186.00 | 106 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 106 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 99 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 149.00 | | 1 654.00 | 99 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | 532.00 | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 566.00 | 8 064.00 | 1 800.00 | 75 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | 8 063.00 | 1 800.00 | 75 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 402.00 | 1 402.00 | 80 000.00 | 81 402.00 |
VI Groupe et associés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |