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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 515.00 | 27 499.00 | 3 015.00 | 30 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 597.00 | 38 594.00 | 25 002.00 | 63 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 139.00 | 66 094.00 | 34 044.00 | 100 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BT Marchandises | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 739.00 | 66 094.00 | 114 644.00 | 180 739.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DH Report à nouveau | -41 971.00 | 9 441.00 | | -41 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | -51 412.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | -33 494.00 | -36 917.00 | | -33 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 879.00 | 30 340.00 | | 26 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 954.00 | 23 832.00 | | 24 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 977.00 | | 70 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 682.00 | 24 561.00 | | 25 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 139.00 | 149 712.00 | | 148 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 644.00 | 112 794.00 | | 114 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 614.00 | | 552 614.00 | 552 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 614.00 | | 552 614.00 | 552 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 299.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 083.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 773.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 387.00 | 517 654.00 | | 559 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 964.00 | 569 066.00 | | 555 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | -51 412.00 | | 3 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 878.00 | 24 507.00 | | 20 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 707.00 | 9 438.00 | 3 051.00 | 59 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 656.00 | 9 439.00 | | 56 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 169.00 | 5 370.00 | 7 799.00 | 13 169.00 |
VI Groupe et associés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 139.00 | 140 340.00 | 7 799.00 | 148 139.00 |