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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 478 895.00 | | 478 895.00 | 478 895.00 |
AP Constructions | 135 375.00 | 21 362.00 | 114 012.00 | 135 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 724.00 | 44 828.00 | 140 897.00 | 185 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 133.00 | 74 789.00 | 763 344.00 | 838 133.00 |
BT Marchandises | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BZ Autres créances | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CF Disponibilités | 164 504.00 | | 164 504.00 | 164 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 005.00 | | 397 005.00 | 397 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 138.00 | 74 789.00 | 1 160 349.00 | 1 235 138.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 064.00 | -2 516.00 | | -133 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 386.00 | -130 548.00 | | 22 386.00 |
DL TOTAL (I) | -100 678.00 | -123 064.00 | | -100 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 315.00 | 947 088.00 | | 1 000 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 272.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 048.00 | 195 548.00 | | 219 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 650.00 | 37 305.00 | | 34 650.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 027.00 | 1 180 212.00 | | 1 261 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 349.00 | 1 057 148.00 | | 1 160 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 768.00 | 300 008.00 | | 514 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 194.00 | | 1 270 194.00 | 1 270 194.00 |
FG Production vendue services | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 549.00 | | 1 277 549.00 | 1 277 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 170.00 | 7 157.00 | | 8 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 781.00 | 2 607.00 | | 7 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 231.00 | 711.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 533.00 | 62 088.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 93 588.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -62 088.00 | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 724.00 | 831 758.00 | | 1 285 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 338.00 | 962 306.00 | | 1 263 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 386.00 | -130 548.00 | | 22 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 067.00 | 11 601.00 | | 17 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 911.00 | | 7 217.00 | 834 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 838 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 321 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 494.00 | | | 487 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 957.00 | | 7 137.00 | 317 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | 80.00 | 29 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 967.00 | 52 817.00 | 3 995.00 | 25 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 5 709.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 077.00 | 47 108.00 | 3 995.00 | 23 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 018.00 | 253 759.00 | 526 513.00 | 1 000 018.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 460.00 | 56 800.00 | 28 660.00 | 85 460.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 027.00 | 514 768.00 | 526 513.00 | 1 261 027.00 |