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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 478 895.00 | | 478 895.00 | 478 895.00 |
AP Constructions | 135 375.00 | 34 841.00 | 100 533.00 | 135 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 408.00 | 74 916.00 | 112 493.00 | 187 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 817.00 | 118 356.00 | 721 461.00 | 839 817.00 |
BT Marchandises | 174 935.00 | | 174 935.00 | 174 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
BZ Autres créances | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
CF Disponibilités | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 890.00 | | 399 890.00 | 399 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 707.00 | 118 356.00 | 1 121 351.00 | 1 239 707.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 678.00 | -133 064.00 | | -110 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 389.00 | 22 386.00 | | 100 389.00 |
DL TOTAL (I) | -289.00 | -100 678.00 | | -289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 828.00 | 1 000 315.00 | | 874 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 395.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 019.00 | 219 048.00 | | 192 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 321.00 | 34 650.00 | | 54 321.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 6 619.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 640.00 | 1 261 027.00 | | 1 121 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 351.00 | 1 160 349.00 | | 1 121 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 810.00 | 1 261 027.00 | | 380 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 133.00 | | 1 684.00 | 838 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 494.00 | | | 487 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 099.00 | | 1 684.00 | 321 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 789.00 | 43 567.00 | | 74 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 190.00 | 43 567.00 | | 66 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 019.00 | 192 019.00 | | 192 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
UX Autres créances clients | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 287.00 | 130 458.00 | 496 435.00 | 871 287.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 810.00 | 496 435.00 | 244 394.00 | 380 810.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 639.00 | 380 810.00 | 496 435.00 | 1 121 639.00 |