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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 478 895.00 | | 478 895.00 | 478 895.00 |
AP Constructions | 143 958.00 | 62 386.00 | 81 572.00 | 143 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 248.00 | 113 350.00 | 74 898.00 | 188 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 241.00 | 184 336.00 | 664 905.00 | 849 241.00 |
BT Marchandises | 202 464.00 | | 202 464.00 | 202 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BZ Autres créances | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CF Disponibilités | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 306.00 | | 278 306.00 | 278 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 547.00 | 184 336.00 | 943 211.00 | 1 127 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
DH Report à nouveau | | -10 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 760.00 | 91 187.00 | | 91 760.00 |
DL TOTAL (I) | 182 658.00 | 90 898.00 | | 182 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 693.00 | 734 207.00 | | 608 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 332.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 312.00 | 87 992.00 | | 99 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 422.00 | 39 679.00 | | 52 422.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 553.00 | 862 297.00 | | 760 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 211.00 | 953 195.00 | | 943 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 553.00 | 260 709.00 | | 760 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 657.00 | | 8 583.00 | 840 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 494.00 | | | 487 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 623.00 | | 8 583.00 | 323 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 140.00 | 28 196.00 | | 156 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 540.00 | 28 196.00 | | 147 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 182.00 | 483 182.00 | | 483 182.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 553.00 | 760 553.00 | | 760 553.00 |