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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 478 895.00 | | 478 895.00 | 478 895.00 |
AP Constructions | 143 958.00 | 76 796.00 | 67 162.00 | 143 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 748.00 | 127 812.00 | 66 936.00 | 194 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 741.00 | 213 208.00 | 642 533.00 | 855 741.00 |
BT Marchandises | 194 081.00 | | 194 081.00 | 194 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BZ Autres créances | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CF Disponibilités | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 017.00 | | 398 017.00 | 398 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 757.00 | 213 208.00 | 1 040 550.00 | 1 253 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 658.00 | 79 898.00 | | 171 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 893.00 | 91 760.00 | | 98 893.00 |
DL TOTAL (I) | 281 551.00 | 182 658.00 | | 281 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 507.00 | 608 693.00 | | 543 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 151.00 | 99 312.00 | | 174 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 52 422.00 | | 41 128.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 87.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 999.00 | 760 553.00 | | 758 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 550.00 | 943 211.00 | | 1 040 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 836.00 | 760 553.00 | | 391 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 241.00 | | 6 500.00 | 849 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 494.00 | | | 487 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 206.00 | | 6 500.00 | 332 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 336.00 | 28 872.00 | | 184 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 736.00 | 28 872.00 | | 175 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 151.00 | 174 151.00 | | 174 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
UX Autres créances clients | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 498.00 | 172 336.00 | 367 162.00 | 539 498.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 999.00 | 391 836.00 | 367 162.00 | 758 999.00 |