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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 869 500.00 | 49 500.00 | 1 820 000.00 | 1 869 500.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 021.00 | 49 500.00 | 1 895 522.00 | 1 945 021.00 |
CU Autres participations | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 086.00 | 1 792 086.00 | | 1 792 086.00 |
DH Report à nouveau | -60 878.00 | -34 782.00 | | -60 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 214.00 | -26 096.00 | | 37 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 422.00 | 1 731 208.00 | | 1 768 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 379.00 | 37 566.00 | | 16 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 347.00 | 131 661.00 | | 102 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 3 790.00 | | 4 003.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | 32 420.00 | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 099.00 | 205 437.00 | | 127 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 522.00 | 1 936 645.00 | | 1 895 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 598.00 | | | 165 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 384.00 | 26 096.00 | | 128 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 214.00 | -26 096.00 | | 37 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 347.00 | 102 347.00 | | 102 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 358.00 | 13 049.00 | 3 309.00 | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 099.00 | 123 790.00 | 3 309.00 | 127 099.00 |