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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 500.00 | 49 500.00 | 1 820 000.00 | 1 869 500.00 |
CF Disponibilités | 203 774.00 | | 203 774.00 | 203 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 774.00 | | 203 774.00 | 203 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 274.00 | 49 500.00 | 2 023 774.00 | 2 073 274.00 |
CU Autres participations | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 086.00 | 1 792 086.00 | | 1 792 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DG Autres réserves | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DH Report à nouveau | | -8 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 533.00 | 16 974.00 | | 9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 814.00 | 1 800 281.00 | | 1 809 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 560.00 | 199 921.00 | | 202 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 960.00 | 211 308.00 | | 213 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 774.00 | 2 011 589.00 | | 2 023 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 960.00 | 211 308.00 | | 213 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 560.00 | | | 202 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467.00 | 8 026.00 | | 15 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 533.00 | 16 974.00 | | 9 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 869 500.00 | | | 1 869 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 960.00 | 213 960.00 | | 213 960.00 |