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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 500.00 | 49 500.00 | 1 820 000.00 | 1 869 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 172 496.00 | | 172 496.00 | 172 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 496.00 | | 172 496.00 | 172 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 996.00 | 49 500.00 | 1 992 496.00 | 2 041 996.00 |
CU Autres participations | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 086.00 | 1 792 086.00 | | 1 792 086.00 |
DH Report à nouveau | -23 664.00 | -60 878.00 | | -23 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884.00 | 37 214.00 | | 14 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 307.00 | 1 768 422.00 | | 1 783 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | 16 379.00 | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 025.00 | 102 347.00 | | 197 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 003.00 | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 4 372.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 190.00 | 127 099.00 | | 209 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 496.00 | 1 895 522.00 | | 1 992 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 190.00 | 123 790.00 | | 209 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 141.00 | 108 743.00 | | 127 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 141.00 | 108 743.00 | | 127 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 141.00 | 108 743.00 | | 127 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 141.00 | 108 743.00 | | 127 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 141.00 | 165 598.00 | | 152 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 257.00 | 128 384.00 | | 137 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 884.00 | 37 214.00 | | 14 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 025.00 | 197 025.00 | | 197 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 190.00 | 209 190.00 | | 209 190.00 |