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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 500.00 | 49 500.00 | 1 820 000.00 | 1 869 500.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 195 357.00 | | 195 357.00 | 195 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 827.00 | | 198 827.00 | 198 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 327.00 | 49 500.00 | 2 018 827.00 | 2 068 327.00 |
CU Autres participations | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 086.00 | 1 792 086.00 | | 1 792 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 410.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 16 841.00 | 7 785.00 | | 16 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 299.00 | 9 533.00 | | -7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 515.00 | 1 809 814.00 | | 1 802 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 950.00 | 202 560.00 | | 204 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 795.00 | | 6 757.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 312.00 | 213 960.00 | | 216 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 827.00 | 2 023 774.00 | | 2 018 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 312.00 | 213 960.00 | | 216 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299.00 | 15 467.00 | | 7 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 299.00 | 9 533.00 | | -7 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 950.00 | 204 950.00 | | 204 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 312.00 | 216 312.00 | | 216 312.00 |