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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AP Constructions | 248 042.00 | 39 660.00 | 208 382.00 | 248 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 691.00 | 50 471.00 | 54 220.00 | 104 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 922.00 | 18 402.00 | 17 520.00 | 35 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 206.00 | 113 083.00 | 323 123.00 | 436 206.00 |
BT Marchandises | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CF Disponibilités | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 963.00 | | 157 963.00 | 157 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 168.00 | 113 083.00 | 481 085.00 | 594 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 279.00 | -119 955.00 | | -243 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 911.00 | -123 324.00 | | -166 911.00 |
DL TOTAL (I) | -398 190.00 | -231 279.00 | | -398 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 225.00 | 487 601.00 | | 272 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 927.00 | 472 150.00 | | 485 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 158.00 | 113 651.00 | | 82 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 725.00 | 69 080.00 | | 38 725.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 8 771.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 275.00 | 1 151 253.00 | | 879 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 085.00 | 919 974.00 | | 481 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 042.00 | | 710.00 | 910 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 546.00 | 436 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 546.00 | 388 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 492.00 | | 710.00 | 807 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 984.00 | 77 776.00 | 106 677.00 | 141 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | 10 000.00 | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 434.00 | 77 776.00 | 96 677.00 | 127 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 105.00 | 56 585.00 | 215 520.00 | 272 105.00 |
VI Groupe et associés | 485 927.00 | 485 927.00 | | 485 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 270.00 | | | 215 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 275.00 | 663 755.00 | 215 520.00 | 879 275.00 |