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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AP Constructions | 248 042.00 | 72 758.00 | 175 284.00 | 248 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 595.00 | 91 691.00 | 11 904.00 | 103 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 752.00 | 30 284.00 | 4 468.00 | 34 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 940.00 | 199 283.00 | 234 656.00 | 433 940.00 |
BT Marchandises | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 061.00 | 199 283.00 | 330 778.00 | 530 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 677.00 | -410 190.00 | | -468 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 239.00 | -58 487.00 | | -36 239.00 |
DL TOTAL (I) | -492 916.00 | -456 677.00 | | -492 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 486.00 | 215 615.00 | | 157 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 459.00 | 494 003.00 | | 531 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 927.00 | 95 909.00 | | 97 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 792.00 | 40 847.00 | | 36 792.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 239.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 694.00 | 846 613.00 | | 823 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 778.00 | 389 936.00 | | 330 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 939.00 | 689 197.00 | | 725 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 496.00 | | | 435 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 433 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 386 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 946.00 | | | 387 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 154.00 | 42 570.00 | 1 441.00 | 158 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 604.00 | 42 570.00 | 1 441.00 | 153 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 417.00 | 59 662.00 | 97 755.00 | 157 417.00 |
VI Groupe et associés | 531 459.00 | 531 459.00 | | 531 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 694.00 | 725 939.00 | 97 755.00 | 823 694.00 |