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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AP Constructions | 248 042.00 | 56 209.00 | 191 833.00 | 248 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 981.00 | 71 224.00 | 32 757.00 | 103 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 922.00 | 26 171.00 | 9 751.00 | 35 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 496.00 | 158 154.00 | 277 341.00 | 435 496.00 |
BT Marchandises | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 091.00 | 158 154.00 | 389 936.00 | 548 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 190.00 | -243 279.00 | | -410 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 487.00 | -166 911.00 | | -58 487.00 |
DL TOTAL (I) | -456 677.00 | -398 190.00 | | -456 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 615.00 | 272 225.00 | | 215 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 003.00 | 485 927.00 | | 494 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 909.00 | 81 590.00 | | 95 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 847.00 | 38 725.00 | | 40 847.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 613.00 | 878 707.00 | | 846 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 936.00 | 480 517.00 | | 389 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 197.00 | 663 755.00 | | 689 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 206.00 | | | 436 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 435 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 387 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 656.00 | | | 388 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 083.00 | 45 173.00 | 102.00 | 113 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 533.00 | 45 173.00 | 102.00 | 108 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 520.00 | 58 103.00 | 157 417.00 | 215 520.00 |
VI Groupe et associés | 494 003.00 | 494 003.00 | | 494 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 613.00 | 689 197.00 | 157 417.00 | 846 613.00 |