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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 4 587.00 | 513.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 248 042.00 | 89 307.00 | 158 735.00 | 248 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 546.00 | 34 101.00 | 2 445.00 | 36 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 284.00 | 231 591.00 | 204 693.00 | 436 284.00 |
BT Marchandises | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CF Disponibilités | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 618.00 | 231 591.00 | 303 028.00 | 534 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 916.00 | -468 677.00 | | -504 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 413.00 | -36 239.00 | | -49 413.00 |
DL TOTAL (I) | -542 329.00 | -492 916.00 | | -542 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 798.00 | 157 486.00 | | 97 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 855.00 | 531 459.00 | | 576 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 601.00 | 97 927.00 | | 126 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 073.00 | 36 792.00 | | 44 073.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 357.00 | 823 694.00 | | 845 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 028.00 | 330 778.00 | | 303 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 855.00 | | | 576 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 940.00 | | 2 344.00 | 433 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | 550.00 | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 390.00 | | 1 794.00 | 386 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 283.00 | 32 307.00 | | 199 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 37.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 733.00 | 32 270.00 | | 194 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 755.00 | 61 262.00 | 36 493.00 | 97 755.00 |
VI Groupe et associés | 576 855.00 | 576 855.00 | | 576 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 357.00 | 808 864.00 | 36 493.00 | 845 357.00 |