| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 231.00 | 6 936.00 | 472 294.00 | 479 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 133.00 | 7 216.00 | 756 917.00 | 764 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 657.00 | 14 152.00 | 1 284 505.00 | 1 298 657.00 |
BT Marchandises | 170 358.00 | | 170 358.00 | 170 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 344.00 | 57.00 | 26 287.00 | 26 344.00 |
BZ Autres créances | 640 871.00 | | 640 871.00 | 640 871.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 151 770.00 | | 151 770.00 | 151 770.00 |
CF Disponibilités | 422 777.00 | | 422 777.00 | 422 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 684.00 | 57.00 | 1 476 627.00 | 1 476 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 341.00 | 14 209.00 | 2 761 132.00 | 2 775 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 077.00 | -14 836.00 | | -87 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 340.00 | -72 241.00 | | -30 340.00 |
DL TOTAL (I) | -116 417.00 | -86 077.00 | | -116 417.00 |
DN Avances conditionnées | 151 770.00 | | | 151 770.00 |
DO TOTAL (II) | 151 770.00 | | | 151 770.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 297.00 | | | 1 117 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 814.00 | 363 826.00 | | 852 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 244.00 | 64 606.00 | | 479 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 007.00 | | | 133 007.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 780.00 | 428 431.00 | | 2 725 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 132.00 | 342 354.00 | | 2 761 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 632.00 | 428 431.00 | | 1 823 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 198.00 | | 547 198.00 | 547 198.00 |
FG Production vendue services | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 765.00 | | 547 765.00 | 547 765.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 024.00 | | | 299 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 024.00 | | | 299 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 121.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 121.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 800.00 | -121.00 | | 296 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 899.00 | | | 846 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 239.00 | 72 241.00 | | 877 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 340.00 | -72 241.00 | | -30 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 842.00 | | | 188 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 152.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 814.00 | 852 814.00 | | 852 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 244.00 | 479 244.00 | | 479 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 842.00 | 883 549.00 | 55 293.00 | 938 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 780.00 | 1 823 632.00 | 564 223.00 | 2 725 780.00 |