| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 964.00 | 71 236.00 | 465 729.00 | 536 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 374.00 | 69 821.00 | 737 553.00 | 807 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 838.00 | 141 057.00 | 1 263 780.00 | 1 404 838.00 |
BT Marchandises | 171 082.00 | | 171 082.00 | 171 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 556.00 | 311.00 | 9 245.00 | 9 556.00 |
BZ Autres créances | 229 566.00 | | 229 566.00 | 229 566.00 |
CF Disponibilités | 261 883.00 | | 261 883.00 | 261 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 183.00 | 311.00 | 746 872.00 | 747 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 021.00 | 141 368.00 | 2 010 652.00 | 2 152 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
DH Report à nouveau | -117 411.00 | | | -117 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
DL TOTAL (I) | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 481.00 | | | 1 265 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 307.00 | | | 325 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 824.00 | | | 110 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 026.00 | | | 1 860 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 652.00 | | | 2 010 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 856.00 | | | 666 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 332 976.00 | | 5 332 976.00 | 5 332 976.00 |
FG Production vendue services | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 618.00 | | 5 356 618.00 | 5 356 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 379.00 | | | 5 472 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 111.00 | | | 5 357 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57.00 | 254.00 | | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | 254.00 | | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | 254.00 | | 57.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 307.00 | 325 307.00 | | 325 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 481.00 | 174 312.00 | 712 969.00 | 1 367 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 717.00 | 314 218.00 | 60 499.00 | 374 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 026.00 | 666 857.00 | 712 969.00 | 1 860 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |