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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 438.00 | 206 915.00 | 361 523.00 | 568 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 492.00 | 205 180.00 | 657 311.00 | 862 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 812.00 | 412 096.00 | 1 084 717.00 | 1 496 812.00 |
BT Marchandises | 192 036.00 | | 192 036.00 | 192 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 552.00 | 1 612.00 | 24 940.00 | 26 552.00 |
BZ Autres créances | 353 716.00 | | 353 715.00 | 353 716.00 |
CF Disponibilités | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 273.00 | 1 612.00 | 762 661.00 | 764 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 085.00 | 413 708.00 | 1 847 377.00 | 2 261 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
DL TOTAL (I) | 320 308.00 | | | 320 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 037.00 | | | 917 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 143.00 | | | 332 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 070.00 | | | 1 527 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 377.00 | | | 1 847 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 164.00 | | | 686 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 651 099.00 | | 5 651 099.00 | 5 651 099.00 |
FG Production vendue services | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 243.00 | | 5 692 243.00 | 5 692 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 162.00 | | | 5 782 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 524.00 | | | 5 705 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 376.00 | 137 719.00 | | 274 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 376.00 | 137 719.00 | | 274 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 1 612.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 1 612.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 1 612.00 | 134.00 | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 143.00 | 332 143.00 | | 332 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 037.00 | 178 131.00 | 617 505.00 | 1 019 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 846.00 | 454 846.00 | | 454 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 728.00 | 454 846.00 | 65 882.00 | 520 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 070.00 | 686 164.00 | 617 505.00 | 1 527 070.00 |