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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 765.00 | 348 289.00 | 237 477.00 | 585 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 658.00 | 343 624.00 | 520 033.00 | 863 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 234.00 | 691 913.00 | 825 321.00 | 1 517 234.00 |
BT Marchandises | 203 717.00 | | 203 717.00 | 203 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 125.00 | 1 494.00 | 20 631.00 | 22 125.00 |
BZ Autres créances | 311 172.00 | | 311 172.00 | 311 172.00 |
CF Disponibilités | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 469.00 | 1 494.00 | 696 975.00 | 698 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 703.00 | 693 407.00 | 1 522 296.00 | 2 215 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DG Autres réserves | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
DL TOTAL (I) | 344 298.00 | | | 344 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 459.00 | | | 663 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 126.00 | | | 301 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 998.00 | | | 1 177 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 296.00 | | | 1 522 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 782.00 | | | 595 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 373 194.00 | | 5 373 194.00 | 5 373 194.00 |
FG Production vendue services | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 513.00 | | 5 410 513.00 | 5 410 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 805.00 | | | 5 434 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 352.00 | | | 5 417 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 724.00 | 140 189.00 | | 551 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 724.00 | 140 189.00 | | 551 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | 15.00 | 56.00 | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | 15.00 | 56.00 | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 15.00 | 56.00 | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 126.00 | 301 126.00 | | 301 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 459.00 | 183 243.00 | 557 036.00 | 765 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 090.00 | 416 090.00 | | 416 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 901.00 | 416 090.00 | 67 811.00 | 483 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 998.00 | 595 782.00 | 557 036.00 | 1 177 998.00 |