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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 291 579.00 | 216 076.00 | 2 075 503.00 | 2 291 579.00 |
AP Constructions | 746 095.00 | 113 469.00 | 632 627.00 | 746 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 038.00 | 39 320.00 | 29 718.00 | 69 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 904.00 | 122 549.00 | 12 355.00 | 134 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 291.00 | 491 413.00 | 2 764 878.00 | 3 256 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BT Marchandises | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 875.00 | | 293 875.00 | 293 875.00 |
BZ Autres créances | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 494 002.00 | | 494 002.00 | 494 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 592.00 | | 988 592.00 | 988 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 279.00 | 491 413.00 | 3 780 866.00 | 4 272 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | 68.00 | | 136.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | 1 286.00 | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 759.00 | 1 373.00 | | 89 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 485.00 | 1 252 726.00 | | 1 342 485.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 041.00 | 1 100 389.00 | | 997 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 791.00 | 830 732.00 | | 736 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 092.00 | 26 027.00 | | 31 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 096.00 | 50 426.00 | | 75 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 168.00 | 184 564.00 | | 167 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 395.00 | | |
EA Autres dettes | 26 383.00 | 59 289.00 | | 26 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 808.00 | 403 775.00 | | 394 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 380.00 | 2 657 596.00 | | 2 428 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 866.00 | 3 910 322.00 | | 3 780 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 313.00 | 1 638 414.00 | | 1 539 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 845.00 | | 24 096.00 | 3 234 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 3 256 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 595.00 | | 24 021.00 | 3 217 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 75.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 939.00 | 166 474.00 | | 324 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 939.00 | 166 474.00 | | 324 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | 10 000.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 808.00 | 394 808.00 | | 394 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 293 875.00 | | | 293 875.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 041.00 | 107 974.00 | 321 316.00 | 997 041.00 |
VI Groupe et associés | 736 791.00 | 736 791.00 | | 736 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 450.00 | 362 775.00 | 675.00 | 363 450.00 |
VW T.V.A. | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 288.00 | 1 508 221.00 | 321 316.00 | 2 397 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 515.00 | 24 959.00 | | 27 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 933.00 | 2 612.00 | | 14 933.00 |
ST Autres comptes | 258 027.00 | 208 354.00 | | 258 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 749.00 | 6 494.00 | | 7 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
YT Sous‐traitance | 30 809.00 | 40 097.00 | | 30 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 565.00 | 81 288.00 | | 74 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 3 876.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 402.00 | 28 835.00 | | 29 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 108.00 | 286 809.00 | | 312 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 542.00 | 104 162.00 | | 109 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 083.00 | 338 845.00 | | 386 083.00 |