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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 2 291 579.00 | 287 078.00 | 2 004 501.00 | 2 291 579.00 |
AP Constructions | 746 095.00 | 150 774.00 | 595 322.00 | 746 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 634.00 | 54 370.00 | 55 264.00 | 109 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 174.00 | 133 615.00 | 31 559.00 | 165 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 233.00 | 625 837.00 | 2 701 396.00 | 3 327 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BT Marchandises | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 954.00 | | 283 954.00 | 283 954.00 |
BZ Autres créances | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 472 942.00 | | 472 942.00 | 472 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 551.00 | | 951 551.00 | 951 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 094.00 | 625 837.00 | 3 672 257.00 | 4 298 094.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 136.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 87 861.00 | 2 590.00 | | 87 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 584.00 | 89 759.00 | | 32 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 069.00 | 1 342 485.00 | | 1 375 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 409.00 | 997 041.00 | | 950 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 196.00 | 736 791.00 | | 741 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 367.00 | 75 096.00 | | 61 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 217.00 | 167 168.00 | | 156 217.00 |
EA Autres dettes | 35 156.00 | 26 383.00 | | 35 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 844.00 | 394 808.00 | | 352 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 188.00 | 2 428 380.00 | | 2 297 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 257.00 | 3 780 866.00 | | 3 672 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 367.00 | 1 539 313.00 | | 1 442 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 291.00 | | 78 942.00 | 3 256 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 327 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 3 312 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 616.00 | | 78 867.00 | 3 241 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 75.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 413.00 | 134 423.00 | | 491 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 413.00 | 134 423.00 | | 491 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 844.00 | 352 844.00 | | 352 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 283 954.00 | | | 283 954.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 409.00 | 95 588.00 | 373 955.00 | 950 409.00 |
VI Groupe et associés | 741 196.00 | 741 196.00 | | 741 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VP Divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 180.00 | 356 430.00 | 750.00 | 357 180.00 |
VW T.V.A. | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 188.00 | 1 442 367.00 | 373 955.00 | 2 297 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |