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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 2 291 579.00 | 500 084.00 | 1 791 495.00 | 2 291 579.00 |
AP Constructions | 777 292.00 | 271 646.00 | 505 646.00 | 777 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 638.00 | 172 028.00 | 68 610.00 | 240 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 374.00 | 173 104.00 | 22 270.00 | 195 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 633.00 | 1 116 861.00 | 2 402 771.00 | 3 519 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BT Marchandises | 57 347.00 | 23 117.00 | 34 229.00 | 57 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 809.00 | 2 801.00 | 357 008.00 | 359 809.00 |
BZ Autres créances | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 744 545.00 | | 744 545.00 | 744 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 117.00 | 25 918.00 | 1 296 198.00 | 1 322 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 749.00 | 1 142 779.00 | 3 698 970.00 | 4 841 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 610.00 | 9 196.00 | | 12 610.00 |
DG Autres réserves | 24 598.00 | 9 716.00 | | 24 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 340.00 | 68 297.00 | | 74 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 903.00 | 1 355 563.00 | | 1 379 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 614.00 | 811 892.00 | | 695 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 371.00 | 523 254.00 | | 527 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 596.00 | 47 803.00 | | 76 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 893.00 | 174 256.00 | | 229 893.00 |
EA Autres dettes | 55 361.00 | 25 356.00 | | 55 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 233.00 | 482 867.00 | | 734 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 067.00 | 2 065 429.00 | | 2 319 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 970.00 | 3 425 338.00 | | 3 698 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 443.00 | 1 370 508.00 | | 1 739 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 375.00 | 52 004.00 | 422 378.00 | 370 375.00 |
FG Production vendue services | 892 195.00 | | 892 195.00 | 892 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 570.00 | 52 004.00 | 1 314 573.00 | 1 262 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | 32 086.00 | | 5 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 865.00 | 5 419.00 | | 4 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 865.00 | 10 419.00 | | 4 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364.00 | 1 181.00 | | 6 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | 1 181.00 | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | 9 238.00 | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 411.00 | 21 295.00 | | 19 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 801.00 | 1 790 608.00 | | 1 444 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 461.00 | 1 722 310.00 | | 1 370 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 340.00 | 68 297.00 | | 74 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | 6 727.00 | | 2 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 211.00 | | 16 870.00 | 3 503 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 3 519 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 3 504 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 461.00 | | 16 870.00 | 3 488 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 203.00 | 165 828.00 | 170.00 | 951 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 203.00 | 165 828.00 | 170.00 | 951 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 020.00 | 23 117.00 | 15 020.00 | 15 020.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 020.00 | 25 918.00 | 15 020.00 | 15 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 365.00 | 25 918.00 | 19 365.00 | 19 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 918.00 | 19 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 233.00 | 734 233.00 | | 734 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 356 448.00 | 356 448.00 | | 356 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 815.00 | 115 990.00 | 376 765.00 | 693 815.00 |
VI Groupe et associés | 527 371.00 | 527 371.00 | | 527 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 970.00 | | | 116 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VP Divers | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 060.00 | 491 060.00 | | 491 060.00 |
VW T.V.A. | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 268.00 | 1 739 443.00 | 376 765.00 | 2 317 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 520.00 | 28 729.00 | | 21 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | 12 496.00 | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 194 059.00 | 210 419.00 | | 194 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 652.00 | 6 672.00 | | 2 652.00 |
YT Sous‐traitance | 23 342.00 | 23 739.00 | | 23 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 549.00 | 88 089.00 | | 81 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 1 656.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 778.00 | 30 385.00 | | 21 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 649.00 | 341 472.00 | | 283 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 626.00 | 102 371.00 | | 66 626.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 072.00 | 341 415.00 | | 306 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |