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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 2 291 579.00 | 358 080.00 | 1 933 499.00 | 2 291 579.00 |
AP Constructions | 749 057.00 | 188 240.00 | 560 817.00 | 749 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 345.00 | 88 111.00 | 87 234.00 | 175 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 897.00 | 148 005.00 | 33 893.00 | 181 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 628.00 | 782 435.00 | 2 630 193.00 | 3 412 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BT Marchandises | 97 238.00 | | 97 238.00 | 97 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 041.00 | | 312 041.00 | 312 041.00 |
BZ Autres créances | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 255 346.00 | | 255 346.00 | 255 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 718.00 | | 731 718.00 | 731 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 571.00 | 782 435.00 | 3 373 136.00 | 4 155 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 253.00 | 4 624.00 | | 6 253.00 |
DG Autres réserves | 3 816.00 | 87 861.00 | | 3 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | 32 584.00 | | 58 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 911.00 | 1 375 069.00 | | 1 318 911.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 049.00 | 950 409.00 | | 926 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 053.00 | 741 196.00 | | 526 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 657.00 | 61 367.00 | | 34 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 886.00 | 156 217.00 | | 150 886.00 |
EA Autres dettes | 55 388.00 | 35 156.00 | | 55 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 192.00 | 352 844.00 | | 334 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 225.00 | 2 297 188.00 | | 2 027 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 136.00 | 3 672 257.00 | | 3 373 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 211.00 | 1 442 367.00 | | 1 215 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 233.00 | | 85 427.00 | 3 327 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 3 412 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 3 397 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 483.00 | | 85 427.00 | 3 312 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 837.00 | 156 606.00 | 8.00 | 625 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 837.00 | 156 606.00 | 8.00 | 625 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 192.00 | 334 192.00 | | 334 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 312 041.00 | 312 041.00 | | 312 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 821.00 | 114 035.00 | 419 921.00 | 924 821.00 |
VI Groupe et associés | 526 053.00 | 526 053.00 | | 526 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 111.00 | 357 361.00 | 750.00 | 358 111.00 |
VW T.V.A. | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 997.00 | 1 215 211.00 | 419 921.00 | 2 025 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 299.00 | 32 073.00 | | 31 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 853.00 | 2 501.00 | | 5 853.00 |
ST Autres comptes | 261 618.00 | 307 369.00 | | 261 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 689.00 | 3 102.00 | | 5 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 657.00 | 28 221.00 | | 7 657.00 |
YT Sous‐traitance | 27 621.00 | 34 555.00 | | 27 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 364.00 | 74 113.00 | | 78 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 473.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 984.00 | 33 546.00 | | 32 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 854.00 | 302 528.00 | | 348 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 796.00 | 119 947.00 | | 116 796.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 145.00 | 421 640.00 | | 379 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |