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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 4 413.00 | 3 587.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 438.00 | 4 413.00 | 1 361 024.00 | 1 365 438.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CF Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 844.00 | 4 413.00 | 1 388 431.00 | 1 392 844.00 |
CU Autres participations | 1 344 928.00 | | 1 344 928.00 | 1 344 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 988.00 | | | -30 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
DL TOTAL (I) | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 953.00 | | | 1 189 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 905.00 | | | 1 304 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 431.00 | | | 1 388 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 692.00 | | | 224 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 578.00 | | | -15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 379.00 | | 2.00 | 1 374 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 943.00 | 1 357 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 943.00 | 1 365 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 379.00 | | 2.00 | 1 366 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 1 600.00 | | 2 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 813.00 | 1 600.00 | | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 953.00 | 109 740.00 | 456 206.00 | 1 189 953.00 |
VI Groupe et associés | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 682.00 | 24 172.00 | 12 510.00 | 36 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 905.00 | 224 692.00 | 456 206.00 | 1 304 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
ST Autres comptes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 513.00 | | | 6 513.00 |