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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 279.00 | 8 000.00 | 1 383 279.00 | 1 391 279.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 248.00 | 8 000.00 | 1 402 248.00 | 1 410 248.00 |
CU Autres participations | 1 348 843.00 | | 1 348 843.00 | 1 348 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 541 108.00 | | | 541 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
DL TOTAL (I) | 659 450.00 | | | 659 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 676.00 | | | 624 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 798.00 | | | 742 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 248.00 | | | 1 402 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 655.00 | | | 238 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 114.00 | | | 133 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 676.00 | 120 533.00 | 504 143.00 | 624 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 501.00 | 18 065.00 | 34 436.00 | 52 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 501.00 | 18 065.00 | 34 436.00 | 52 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 798.00 | 238 655.00 | 504 143.00 | 742 798.00 |