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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 7 613.00 | 387.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 357.00 | 7 613.00 | 1 368 743.00 | 1 376 357.00 |
BZ Autres créances | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 265.00 | 7 613.00 | 1 442 652.00 | 1 450 265.00 |
CU Autres participations | 1 348 834.00 | | 1 348 834.00 | 1 348 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 705.00 | | | 192 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
DL TOTAL (I) | 308 671.00 | | | 308 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 596.00 | | | 970 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 981.00 | | | 1 133 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 652.00 | | | 1 442 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 591.00 | | | -11 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 545.00 | | 10 811.00 | 1 365 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 545.00 | | 10 811.00 | 1 357 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013.00 | 1 600.00 | | 6 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 013.00 | 1 600.00 | | 6 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
VC Groupe et associés | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 596.00 | 113 928.00 | 474 808.00 | 970 596.00 |
VI Groupe et associés | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 656.00 | | | 110 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 997.00 | 72 474.00 | 19 523.00 | 91 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 981.00 | 277 313.00 | 474 808.00 | 1 133 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 148.00 | | | 6 148.00 |