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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 6 013.00 | 1 987.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 545.00 | 6 013.00 | 1 359 531.00 | 1 365 545.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 662.00 | 6 013.00 | 1 377 649.00 | 1 383 662.00 |
CU Autres participations | 1 348 831.00 | | 1 348 831.00 | 1 348 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 279.00 | | | 110 279.00 |
DL TOTAL (I) | 193 805.00 | | | 193 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 370.00 | | | 1 081 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 844.00 | | | 1 183 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 649.00 | | | 1 377 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 287.00 | | | 214 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 195.00 | | | -17 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 279.00 | | | 110 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 438.00 | | 6 003.00 | 1 365 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 896.00 | 1 357 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 1 365 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 438.00 | | 6 003.00 | 1 357 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 1 600.00 | | 4 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 413.00 | 1 600.00 | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VC Groupe et associés | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 213.00 | 110 656.00 | 465 414.00 | 1 080 213.00 |
VI Groupe et associés | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 212.00 | 17 498.00 | 8 714.00 | 26 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 844.00 | 214 287.00 | 465 414.00 | 1 183 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
ST Autres comptes | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 842.00 | | | 5 842.00 |