| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 873.00 | -1.00 | 2 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 1 447.00 | 2 722.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 12 928.00 | 19 006.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 4 067.00 | 12 978.00 | 17 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 019.00 | 21 314.00 | 34 705.00 | 56 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 138.00 | 3 223.00 | 66 915.00 | 70 138.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 600.00 | 3 223.00 | 125 377.00 | 128 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 619.00 | 24 537.00 | 160 082.00 | 184 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 778.00 | 45 677.00 | | 15 778.00 |
DL TOTAL (I) | 68 456.00 | 52 677.00 | | 68 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 32 499.00 | | 3 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 026.00 | 68 226.00 | | 57 026.00 |
EA Autres dettes | 11 939.00 | 12 256.00 | | 11 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 627.00 | 112 982.00 | | 91 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 082.00 | 165 659.00 | | 160 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 361.00 | 112 982.00 | | 90 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 714.00 | | 244 714.00 | 244 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 714.00 | | 244 714.00 | 244 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 234.00 | 4 169.00 | | 6 234.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 323.00 | 16 000.00 | | 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 510.00 | 75 765.00 | | 33 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 112.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 112.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 27.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 7 779.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 657.00 | 447 350.00 | | 264 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 878.00 | 401 672.00 | | 248 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 778.00 | 45 677.00 | | 15 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 745.00 | | 18 274.00 | 42 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 56 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | | 18 274.00 | 30 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 700.00 | 12 615.00 | | 8 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 2 014.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | 10 601.00 | | 6 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 223.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | 3 223.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 3 223.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 339.00 | 15 073.00 | 1 266.00 | 16 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 927.00 | 82 093.00 | 4 834.00 | 86 927.00 |
VW T.V.A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 626.00 | 90 360.00 | 1 266.00 | 91 626.00 |