| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 248.00 | 624.00 | 2 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 3 461.00 | 708.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 660.00 | 23 518.00 | 18 142.00 | 41 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 7 476.00 | 9 569.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 746.00 | 36 703.00 | 29 043.00 | 65 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 891.00 | 4 028.00 | 115 862.00 | 119 891.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 159.00 | 4 028.00 | 215 131.00 | 219 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 905.00 | 40 731.00 | 244 174.00 | 284 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 60 756.00 | 44 977.00 | | 60 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 874.00 | 15 778.00 | | 18 874.00 |
DL TOTAL (I) | 87 330.00 | 68 456.00 | | 87 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 16 339.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 322.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 289.00 | 57 026.00 | | 69 289.00 |
EA Autres dettes | 26 236.00 | 11 939.00 | | 26 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 305.00 | 3 000.00 | | 56 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 844.00 | 91 627.00 | | 156 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 174.00 | 160 082.00 | | 244 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 844.00 | 90 361.00 | | 156 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 382 062.00 | | 382 062.00 | 382 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 141.00 | | 382 141.00 | 382 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 64 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 834.00 | 6 234.00 | | 56 834.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 323.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 845.00 | 33 510.00 | | 64 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 139.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 139.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -139.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 443.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 456.00 | 264 657.00 | | 439 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 582.00 | 248 878.00 | | 420 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 874.00 | 15 778.00 | | 18 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 019.00 | | 9 726.00 | 56 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 979.00 | | 9 726.00 | 48 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 314.00 | 15 389.00 | | 21 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 1 390.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 995.00 | 13 999.00 | | 16 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
UX Autres créances clients | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 376.00 | 199 642.00 | 4 834.00 | 204 376.00 |
VW T.V.A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |