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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 248.00 | 624.00 | 2 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 672.00 | 7 574.00 | 7 098.00 | 14 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 392.00 | 34 864.00 | 21 528.00 | 56 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 10 885.00 | 6 160.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 981.00 | 55 570.00 | 35 410.00 | 90 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 572.00 | 4 028.00 | 104 544.00 | 108 572.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 074.00 | 4 028.00 | 165 045.00 | 169 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 054.00 | 59 599.00 | 200 456.00 | 260 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 79 629.00 | 60 756.00 | | 79 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 645.00 | 18 874.00 | | 25 645.00 |
DL TOTAL (I) | 112 974.00 | 87 330.00 | | 112 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 3 749.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 269.00 | 69 289.00 | | 67 269.00 |
EA Autres dettes | 17 417.00 | 26 236.00 | | 17 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 482.00 | 156 844.00 | | 87 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 456.00 | 244 174.00 | | 200 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 482.00 | 156 844.00 | | 87 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 495 355.00 | | 495 355.00 | 495 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 355.00 | | 495 355.00 | 495 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 975.00 | 56 834.00 | | 17 975.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 735.00 | 64 845.00 | | 80 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 20.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 20.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 341.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 341.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -322.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 2 674.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 111.00 | 439 456.00 | | 603 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 467.00 | 420 582.00 | | 577 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 645.00 | 18 874.00 | | 25 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 746.00 | | 25 235.00 | 65 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | 10 503.00 | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 705.00 | | 14 732.00 | 58 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 703.00 | 18 868.00 | | 36 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 4 113.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 994.00 | 14 755.00 | | 30 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 964.00 | 111 130.00 | 4 834.00 | 115 964.00 |
VW T.V.A. | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |