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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 672.00 | 11 075.00 | 3 597.00 | 14 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 757.00 | 47 212.00 | 21 545.00 | 68 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 178.00 | 15 706.00 | 24 471.00 | 40 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 479.00 | 76 866.00 | 49 613.00 | 126 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 202.00 | 4 028.00 | 228 173.00 | 232 202.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 369.00 | | 130 369.00 | 130 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 274.00 | 4 028.00 | 381 246.00 | 385 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 752.00 | 80 894.00 | 430 858.00 | 511 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 105 274.00 | 79 629.00 | | 105 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 833.00 | 25 645.00 | | 25 833.00 |
DL TOTAL (I) | 138 807.00 | 112 974.00 | | 138 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 2 796.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 095.00 | 67 269.00 | | 132 095.00 |
EA Autres dettes | 22 236.00 | 17 417.00 | | 22 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 051.00 | 87 482.00 | | 292 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 858.00 | 200 456.00 | | 430 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 051.00 | 87 482.00 | | 292 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
FG Production vendue services | 649 393.00 | | 649 393.00 | 649 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 854.00 | | 650 854.00 | 650 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 859.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 672.00 | |
GE Autres charges | | | 83 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 859.00 | 17 975.00 | | 89 859.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -4 000.00 | 30 055.00 | | -4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 577.00 | 80 735.00 | | 83 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 328.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 328.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 546.00 | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 546.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | -219.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 3 201.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 938.00 | 603 111.00 | | 738 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 105.00 | 577 467.00 | | 713 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 833.00 | 25 645.00 | | 25 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 981.00 | | 35 498.00 | 90 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | | 35 498.00 | 73 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 570.00 | 21 294.00 | | 55 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 4 125.00 | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 748.00 | 17 169.00 | | 45 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
UX Autres créances clients | 227 368.00 | 227 368.00 | | 227 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 369.00 | 130 369.00 | | 130 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 054.00 | 371 220.00 | 4 834.00 | 376 054.00 |
VW T.V.A. | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 050.00 | 292 050.00 | | 292 050.00 |