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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 243.00 | 547.00 | 3 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 602.00 | 18 277.00 | 103 324.00 | 121 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 983.00 | 62 629.00 | 750 353.00 | 812 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 612.00 | 84 149.00 | 891 464.00 | 975 612.00 |
BT Marchandises | 597 500.00 | | 597 500.00 | 597 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 223.00 | | 109 223.00 | 109 223.00 |
BZ Autres créances | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CF Disponibilités | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 632.00 | | 907 632.00 | 907 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 244.00 | 84 149.00 | 1 799 095.00 | 1 883 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 789.00 | -794.00 | | -6 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 560.00 | -5 994.00 | | 25 560.00 |
DL TOTAL (I) | 23 772.00 | -1 789.00 | | 23 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 281.00 | | | 627 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 445.00 | 589 674.00 | | 695 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 664.00 | 26 840.00 | | 381 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 913.00 | 100.00 | | 55 913.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 324.00 | 616 614.00 | | 1 775 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 095.00 | 614 825.00 | | 1 799 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 355.00 | | 937 257.00 | 38 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | 933 467.00 | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 84 122.00 | | 27.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 80 879.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 664.00 | 381 664.00 | | 381 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
UX Autres créances clients | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
VB T. V. A. | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 281.00 | 96 432.00 | 401 835.00 | 627 281.00 |
VI Groupe et associés | 695 445.00 | 695 445.00 | | 695 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 267.00 | 219 267.00 | | 219 267.00 |
VW T.V.A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 340.00 | 1 229 491.00 | 401 835.00 | 1 760 340.00 |