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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 602.00 | 66 918.00 | 54 684.00 | 121 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 005.00 | 231 894.00 | 602 110.00 | 834 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 045.00 | 302 602.00 | 694 443.00 | 997 045.00 |
BT Marchandises | 530 537.00 | 39 956.00 | 490 581.00 | 530 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 162 309.00 | | 162 309.00 | 162 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 694.00 | 39 956.00 | 707 738.00 | 747 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 740.00 | 342 558.00 | 1 402 181.00 | 1 744 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 279.00 | 18 272.00 | | 59 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 407.00 | 41 008.00 | | 186 407.00 |
DL TOTAL (I) | 251 187.00 | 64 779.00 | | 251 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 345.00 | 531 182.00 | | 433 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 411.00 | 622 152.00 | | 223 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 264.00 | 26 261.00 | | 40 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 151.00 | 297 057.00 | | 399 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 709.00 | 90 659.00 | | 53 709.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 6 096.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 994.00 | 1 573 407.00 | | 1 150 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 181.00 | 1 649 186.00 | | 1 402 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 199.00 | 1 114 071.00 | | 777 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 527.00 | | 2 621 527.00 | 2 621 527.00 |
FG Production vendue services | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 419.00 | | 2 626 419.00 | 2 626 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | 11 000.00 | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | -11 000.00 | | 4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 695.00 | 32 377.00 | | 51 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 554.00 | 2 507 620.00 | | 2 681 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 146.00 | 2 466 613.00 | | 2 495 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 407.00 | 41 008.00 | | 186 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 566.00 | | 13 597.00 | 984 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 997 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 955 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 508.00 | | 13 217.00 | 943 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 268.00 | | 380.00 | 37 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 794.00 | 110 630.00 | 823.00 | 192 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 004.00 | 110 630.00 | 823.00 | 189 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 648.00 | | 21 692.00 | 61 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 648.00 | | 21 692.00 | 61 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 648.00 | | 32 692.00 | 72 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 151.00 | 399 151.00 | | 399 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 345.00 | 99 814.00 | 333 531.00 | 433 345.00 |
VI Groupe et associés | 223 411.00 | 223 411.00 | | 223 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 730.00 | 777 199.00 | 333 531.00 | 1 110 730.00 |