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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 602.00 | 91 238.00 | 30 364.00 | 121 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 631.00 | 317 277.00 | 533 354.00 | 850 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 129.00 | 412 305.00 | 601 824.00 | 1 014 129.00 |
BT Marchandises | 589 016.00 | 53 090.00 | 535 925.00 | 589 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
BZ Autres créances | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CF Disponibilités | 173 039.00 | | 173 039.00 | 173 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 057.00 | 53 090.00 | 799 967.00 | 853 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 186.00 | 465 396.00 | 1 401 791.00 | 1 867 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 687.00 | 59 279.00 | | 245 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 505.00 | 186 407.00 | | 230 505.00 |
DL TOTAL (I) | 481 692.00 | 251 187.00 | | 481 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 740.00 | 433 345.00 | | 333 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 840.00 | 223 411.00 | | 143 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 565.00 | 40 264.00 | | 19 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 224.00 | 399 151.00 | | 323 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 100.00 | 53 709.00 | | 99 100.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 113.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 099.00 | 1 150 994.00 | | 920 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 791.00 | 1 402 181.00 | | 1 401 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 345.00 | 777 199.00 | | 668 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 149.00 | | 2 853 149.00 | 2 853 149.00 |
FG Production vendue services | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 131.00 | | 2 868 131.00 | 2 868 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 11 000.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | 6 939.00 | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 305.00 | 4 061.00 | | -4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 853.00 | 51 695.00 | | 88 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 034.00 | 2 681 554.00 | | 2 896 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 529.00 | 2 495 146.00 | | 2 665 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 505.00 | 186 407.00 | | 230 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 045.00 | | 17 084.00 | 997 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 607.00 | | 16 627.00 | 955 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 649.00 | | 457.00 | 37 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 602.00 | 109 703.00 | | 302 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 812.00 | 109 703.00 | | 298 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 956.00 | 13 134.00 | | 39 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 956.00 | 13 134.00 | | 39 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 956.00 | 13 134.00 | | 39 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 224.00 | 323 224.00 | | 323 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
UX Autres créances clients | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 740.00 | 101 551.00 | 232 189.00 | 333 740.00 |
VI Groupe et associés | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 534.00 | 668 345.00 | 232 189.00 | 900 534.00 |