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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 602.00 | 42 597.00 | 79 005.00 | 121 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 906.00 | 146 407.00 | 675 499.00 | 821 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 566.00 | 192 794.00 | 791 772.00 | 984 566.00 |
BT Marchandises | 502 446.00 | 61 648.00 | 440 798.00 | 502 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CF Disponibilités | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 062.00 | 61 648.00 | 857 414.00 | 919 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 628.00 | 254 442.00 | 1 649 186.00 | 1 903 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 272.00 | -6 789.00 | | 18 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 008.00 | 25 560.00 | | 41 008.00 |
DL TOTAL (I) | 64 779.00 | 23 772.00 | | 64 779.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 182.00 | 627 281.00 | | 531 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 152.00 | 695 445.00 | | 622 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 261.00 | 14 983.00 | | 26 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 057.00 | 381 664.00 | | 297 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 659.00 | 55 913.00 | | 90 659.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 37.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 407.00 | 1 775 324.00 | | 1 573 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 186.00 | 1 799 095.00 | | 1 649 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 152.00 | | | 622 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 612.00 | | 8 954.00 | 975 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 585.00 | | 8 923.00 | 934 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 238.00 | | 31.00 | 37 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 149.00 | 108 646.00 | | 84 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 547.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 906.00 | 108 098.00 | | 80 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 61 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 057.00 | 297 057.00 | | 297 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
UX Autres créances clients | 208 420.00 | | | 208 420.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 182.00 | 98 108.00 | 409 100.00 | 531 182.00 |
VI Groupe et associés | 622 152.00 | 622 152.00 | | 622 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 407.00 | 297 407.00 | | 297 407.00 |
VW T.V.A. | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 146.00 | 1 114 071.00 | 409 100.00 | 1 547 146.00 |