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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 240.00 | 1 560.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 707.00 | | 907 707.00 | 907 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 541.00 | 3 240.00 | 6 729 301.00 | 6 732 541.00 |
BZ Autres créances | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 096.00 | | 116 096.00 | 116 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 638.00 | 3 240.00 | 6 845 398.00 | 6 848 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907 707.00 | | | 907 707.00 |
CU Autres participations | 5 820 034.00 | | 5 820 034.00 | 5 820 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 919 440.00 | | | 2 919 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 944.00 | | | 291 944.00 |
DG Autres réserves | 1 103 617.00 | | | 1 103 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 634.00 | | | -35 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 367.00 | | | 4 279 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 930.00 | | | 1 913 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 659.00 | | | 644 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 031.00 | | | 2 566 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 398.00 | | | 6 845 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 518.00 | | | 876 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 634.00 | | | -35 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833 992.00 | | | 6 833 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 727 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 732 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829 192.00 | | | 6 829 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 1 600.00 | | 1 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | 1 600.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 659.00 | 644 659.00 | | 644 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 707.00 | 907 707.00 | | 907 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 931.00 | 224 418.00 | 872 769.00 | 1 913 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 157.00 | | | 203 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 437.00 | 1 022 437.00 | | 1 022 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 032.00 | 876 519.00 | 872 769.00 | 2 566 032.00 |