| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 484.00 | | 645 484.00 | 645 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716 338.00 | 3 138 265.00 | 1 578 073.00 | 4 716 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 559.00 | 3 138 265.00 | 3 181 294.00 | 6 319 559.00 |
BZ Autres créances | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 055.00 | 3 138 265.00 | 3 294 790.00 | 6 433 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645 484.00 | | | 645 484.00 |
CU Autres participations | 957 401.00 | | 957 401.00 | 957 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 919 440.00 | | | 2 919 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 944.00 | | | 291 944.00 |
DG Autres réserves | 1 103 617.00 | | | 1 103 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 257.00 | | | -1 248 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 044 885.00 | | | -2 044 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 859.00 | | | 1 021 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 462.00 | | | 1 491 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 341.00 | | | 767 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 931.00 | | | 2 272 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 790.00 | | | 3 294 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 931.00 | | | 1 010 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 005 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 043 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 316.00 | | | 2 053 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 044 885.00 | | | -2 044 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 481.00 | | 164 435.00 | 6 351 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 356.00 | 6 319 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 356.00 | 6 319 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351 481.00 | | 164 435.00 | 6 351 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 112.00 | 266 112.00 | | 266 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 485.00 | 645 484.00 | 1.00 | 645 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716 339.00 | | 4 716 339.00 | 4 716 339.00 |
UX Autres créances clients | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 463.00 | 229 463.00 | 908 992.00 | 1 491 463.00 |
VI Groupe et associés | 501 387.00 | 501 387.00 | | 501 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 943.00 | 756 603.00 | 4 716 340.00 | 5 472 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 931.00 | 1 010 931.00 | 908 992.00 | 2 272 931.00 |