| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 585.00 | | 538 585.00 | 538 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716 338.00 | 3 138 265.00 | 1 578 073.00 | 4 716 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 212 660.00 | 3 138 265.00 | 3 074 395.00 | 6 212 660.00 |
BZ Autres créances | 88 845.00 | | 88 845.00 | 88 845.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 393.00 | | 90 393.00 | 90 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 054.00 | 3 138 265.00 | 3 164 789.00 | 6 303 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538 585.00 | | | 538 585.00 |
CU Autres participations | 957 401.00 | | 957 401.00 | 957 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 919 440.00 | | | 2 919 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 944.00 | | | 291 944.00 |
DG Autres réserves | 1 103 617.00 | | | 1 103 617.00 |
DH Report à nouveau | -3 293 142.00 | | | -3 293 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 781.00 | | | -77 781.00 |
DL TOTAL (I) | 944 077.00 | | | 944 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 994.00 | | | 1 330 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 148.00 | | | 868 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 711.00 | | | 2 220 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 789.00 | | | 3 164 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 516.00 | | | 1 120 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 483.00 | | | -33 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 781.00 | | | -77 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 560.00 | | 30 734.00 | 6 319 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 633.00 | 6 212 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 633.00 | 6 212 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319 560.00 | | 30 734.00 | 6 319 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 586.00 | 538 585.00 | 1.00 | 538 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716 339.00 | | 4 716 339.00 | 4 716 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 994.00 | 230 799.00 | 922 296.00 | 1 330 994.00 |
VI Groupe et associés | 502 066.00 | 502 066.00 | | 502 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 770.00 | 627 430.00 | 4 716 340.00 | 5 343 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 712.00 | 1 120 517.00 | 922 296.00 | 2 220 712.00 |