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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 917.00 | | 748 917.00 | 748 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716 338.00 | 988 000.00 | 3 728 338.00 | 4 716 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 427 792.00 | 992 800.00 | 5 434 992.00 | 6 427 792.00 |
BZ Autres créances | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
CF Disponibilités | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 952.00 | 992 800.00 | 5 643 152.00 | 6 635 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748 917.00 | | | 748 917.00 |
CU Autres participations | 957 401.00 | | 957 401.00 | 957 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 919 440.00 | | | 2 919 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 944.00 | | | 291 944.00 |
DG Autres réserves | 1 103 617.00 | | | 1 103 617.00 |
DH Report à nouveau | -35 634.00 | | | -35 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 892.00 | | | -1 029 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 474.00 | | | 3 249 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 070.00 | | | 1 737 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 406.00 | | | 649 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 677.00 | | | 2 393 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 152.00 | | | 5 643 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 749.00 | | | 915 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 988 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 782.00 | | | 1 042 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 892.00 | | | -1 029 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 542.00 | | | 6 732 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 427 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 727 742.00 | | | 6 727 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 1 560.00 | | 3 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | 1 560.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 563.00 | 649 563.00 | | 649 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 917.00 | 748 917.00 | | 748 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716 339.00 | | | 4 716 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 071.00 | 259 143.00 | 890 695.00 | 1 737 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 838.00 | | | 179 838.00 |
VP Divers | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640 326.00 | 923 987.00 | 4 716 339.00 | 5 640 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 678.00 | 915 750.00 | 890 695.00 | 2 393 678.00 |