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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
BZ Autres créances | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 874.00 | | 419 874.00 | 419 874.00 |
CU Autres participations | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 376.00 | | | -31 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
DK Provisions réglementées | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 227.00 | | | 345 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 868.00 | | | 370 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 874.00 | | | 419 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 039.00 | | | -9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 042.00 | 2 094.00 | | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | 2 094.00 | | 2 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 227.00 | 44 199.00 | 167 147.00 | 345 227.00 |
VI Groupe et associés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 868.00 | 69 839.00 | 167 147.00 | 370 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ST Autres comptes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |