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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 931.00 | | 385 931.00 | 385 931.00 |
CU Autres participations | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DK Provisions réglementées | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 173 362.00 | | | 173 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 102.00 | | | 179 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 569.00 | | | 212 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 931.00 | | | 385 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 418.00 | 52.00 | | 10 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | 52.00 | | 10 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 102.00 | 45 220.00 | 133 882.00 | 179 102.00 |
VI Groupe et associés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 569.00 | 78 686.00 | 133 882.00 | 212 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ST Autres comptes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 572.00 | | | 3 572.00 |