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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 770.00 | | 395 770.00 | 395 770.00 |
CU Autres participations | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DK Provisions réglementées | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 852.00 | | | 304 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 063.00 | | | 329 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 770.00 | | | 395 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 136.00 | 2 094.00 | | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136.00 | 2 094.00 | | 4 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 852.00 | 44 438.00 | 170 322.00 | 304 852.00 |
VI Groupe et associés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 063.00 | 68 649.00 | 170 322.00 | 329 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 905.00 | | | 3 905.00 |