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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 230.00 | | 387 230.00 | 387 230.00 |
CU Autres participations | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
DK Provisions réglementées | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 218 930.00 | | | 218 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 230.00 | | | 387 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -697.00 | | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VC Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 583.00 | 45 491.00 | 90 092.00 | 135 583.00 |
VI Groupe et associés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 300.00 | 78 208.00 | 90 092.00 | 168 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 251.00 | | | 2 251.00 |