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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 1 882.00 | 4 918.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 1 187.00 | 25 348.00 | 26 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 190.00 | 3 068.00 | 667 122.00 | 670 190.00 |
BT Marchandises | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CF Disponibilités | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 637.00 | 3 068.00 | 789 569.00 | 792 637.00 |
CU Autres participations | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 314.00 | | | 641 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
EA Autres dettes | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 562.00 | | | 759 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 569.00 | | | 789 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 856.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 001.00 | 49 697.00 | 226 713.00 | 641 001.00 |
VI Groupe et associés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 885.00 | | | 694 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 562.00 | 168 258.00 | 226 713.00 | 759 562.00 |