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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 647.00 | 7 502.00 | 145.00 | 7 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 11 800.00 | 14 734.00 | 26 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 728.00 | 19 302.00 | 633 425.00 | 652 728.00 |
BT Marchandises | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CF Disponibilités | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 171.00 | 19 302.00 | 759 868.00 | 779 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
DL TOTAL (I) | 211 527.00 | | | 211 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 771.00 | | | 422 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 342.00 | | | 548 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 868.00 | | | 759 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 751.00 | | | 183 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 652 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 504.00 | 57 913.00 | 239 664.00 | 422 504.00 |
VI Groupe et associés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 342.00 | 183 751.00 | 239 664.00 | 548 342.00 |