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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 313.00 | 8 504.00 | 2 809.00 | 11 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 17 107.00 | 9 427.00 | 26 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 394.00 | 25 612.00 | 630 782.00 | 656 394.00 |
BT Marchandises | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CF Disponibilités | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 199.00 | 25 612.00 | 765 588.00 | 791 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 178 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 527.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 140.00 | 69 491.00 | | 60 140.00 |
DL TOTAL (I) | 341 158.00 | 281 018.00 | | 341 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 762.00 | 364 902.00 | | 307 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 160.00 | 45 587.00 | | 50 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 47 264.00 | | 40 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 108.00 | 48 920.00 | | 22 108.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 429.00 | 510 595.00 | | 424 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 588.00 | 791 613.00 | | 765 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 429.00 | 510 595.00 | | 424 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | 281.00 | | 1 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 394.00 | | | 656 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 225.00 | 3 387.00 | | 22 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 225.00 | 3 387.00 | | 22 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 940.00 | 305 940.00 | | 305 940.00 |
VI Groupe et associés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 429.00 | 424 429.00 | | 424 429.00 |