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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 647.00 | 7 032.00 | 615.00 | 7 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 9 147.00 | 17 387.00 | 26 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 700.00 | 16 179.00 | 636 521.00 | 652 700.00 |
BT Marchandises | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CF Disponibilités | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 692.00 | 16 179.00 | 782 513.00 | 798 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 076.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 447.00 | 39 449.00 | | 76 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 024.00 | 37 922.00 | | 52 024.00 |
DL TOTAL (I) | 161 471.00 | 109 447.00 | | 161 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 196.00 | 543 218.00 | | 482 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 149.00 | 43 803.00 | | 46 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 959.00 | 32 712.00 | | 66 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 224.00 | 15 674.00 | | 19 224.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 727.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 042.00 | 636 135.00 | | 621 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 513.00 | 745 582.00 | | 782 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 587.00 | 154 264.00 | | 198 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 991.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 895.00 | | 1 937.00 | 661 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 133.00 | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 133.00 | 652 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 714.00 | | 1 937.00 | 12 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 930.00 | 59 475.00 | 236 358.00 | 481 930.00 |
VI Groupe et associés | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 042.00 | 198 587.00 | 236 358.00 | 621 042.00 |